第一章 总则
第一条
为加强办事处机关财务管理，规范财务行为，维护财经法纪，合理、节约、高效使用财政资金，根据国家法律法规及上级有关文件精神，结合办事处实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于望海街道办事处机关及所有科室。
第三条 办事处财务管理工作由财政管理办公室负责。财政管理办公室对办事处负责，并自觉接受上级业务部门的业务指导。
第四条
财政管理办公室工作人员要严格执行国家有关财经法规和会计制度。合理安排年度预算经费，如实反映财务状况，记账及时，内容真实，数据准确，按时编制财务报表。加强资产管理，防止资产流失。
第五条 财务制度包括收入管理、支出管理、经费报销程序、日常管理、财务监督等内容。
第二章 收入管理
第六条 办事处的总预算经费由财政管理办公室统一集中管理。
第七条
严格执行预算外资金管理的有关规定。预算外收入资金实行“票据分离，委托银行收款”的办法收取，及时转入专户。收缴款项确保3天内入账，严禁私设“小金库”。
第三章 支出管理
第八条 各项支出贯彻“厉行节约”的原则，执行国家有关政策，遵守有关财务制度及财经纪律。
第九条
预算内超过100000元(含100000元)，预算外超过30000元（含30000元）支出由办事处党工委会议研究通过后，方可审批支出。
第四章 经费报销程序
第十条
经费报销必须出具合法的真实原始凭证，由经办人按财政管理办公室要求进行粘贴并填制报销凭证，财政管理办公室对原始凭证内容的真实性、合法性、准确性进行审核，经审批签字后方可报销。
第五章 日常管理
第十一条 严格执行《现金管理暂行条例》，除小额零星开支和条例规定可使用现金外，其他1000元以上的开支，一律使用转账支付。
第十二条
严禁公款私借。因公借款须书面写明用途和金额，另附相关文件，报分管领导及财务分管领导审批。所借公款，必须在工作任务完成后5个工作日内办理完报账手续，任何人不得以任何理由拖欠公款。
第十三条
严格支票管理。支票由出纳向银行购买，按“票印分管”的原则进行保管，支票使用的各种印鉴应分开保管，会计保管法人章，出纳保管财务章；严禁签发空头支票和空白支票。
第十四条 定期盘点库存现金和银行存款。库存现金要坚持每日盘点，银行存款按规定在每月与银行对账。出纳每月与主管会计每月要及时校对账目。
第十五条 财会人员负责保管会计资料，按《会计法》的有关规定定期整理归档，妥善保管。调阅和销毁要符合规定手续。
第六章 财务监督
第十六条
财政管理办公室要自觉接受办事处党工委及上级部门的监督和审计，定期通报办事处财政运行情况；按时编制相关部门需要的财务报表和材料，如实反映本单位财务情况。
望海街道办事处
2021年12月17日